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企业财务策划说明书
录入员:Admin 更新日期:[2008-11-21 16:18:56] 字体[

一、 财务策划的概念

财务策划在中国的通行用词就是理财,是指运用科学客观的财务分析程序来对企业的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期财务目标,其中最主要的财务目标是增加财务收益。其涉及的范围十分广泛,包括投资、融资、税务、保险、等等。

 二、 财务策划的重要性

系统的财务策划不但可以对企业财务运作实现有效的管控,还可以通过对财务数字进行分析,有利制定未来发展方案,更好的拓展市场空间。实际上,财务策划的重点在于税务安排,税务是大多数纳税人所需要面对的问题。不论是在处理公司的利得税,或是个人的薪俸税,都会令纳税人感到烦扰。假若处理不当,随后所牵连的问题,将令纳税人浪费可观的金钱和时间。(详见财务规划说明书)

 三、 财务策划的基本思路和方法

财务策划依据财务及财务管理活动的内在逻辑展开,其基本思路是从综合反映企业财务状况的经济指标的分析入手,寻找薄弱环节,深入分析影响这些指标的资金业务因素和管理因素,并从中找出主要的影响因素。然后,根据企业战略对财务管理的要求和企业所具备的可能条件,提出改革方案,并帮助企业实施改革方案。可见,财务策划的主要步骤可以归纳为:根据咨询要求查报表;对照设定标准找问题;依据内在联系找原因;按照战略目标提改进方案。在这些步骤中,对企业现有的各种财务报表、统计报表进行核算和数据比较是主要的方法。财务策划中的计算不是以帐面平衡为目的,而是发现问题、分析原因的手段。

 四、 财务策划的分析模型

财务策划的分析模型由三部分组成。

1.
战略性分析。侧重对企业的外部环境展开,目的是掌握以下情况:

(1)
企业所处行业的特征;

(2)
企业的特征;

(3)
企业所从事和可能从事的各战略经营领域的成功关键是什么,发展速度如何,资金利润率是多少,为建立战略优势所需要的最佳经济规模是多少,平均投资额是多少;

(4)
企业所从事和可能从事的各战略经营领域中,成本居于何战略地位,行业的平均和先进水平是什么;

(5)
企业的筹资环境特征,包括供求形势、筹资条件、行业与融资机构的一般关系以及同行业竞争者的筹资能力和财政实力;

(6)
同行业竞争者资金筹措与运用效果,包括资金效益性、资金流动性、资金安全性。
战略性分析的任务是把握企业一般环境、行业环境和金融环境的风险度,成功关键因素,机遇和威胁,为企业的财务管理体系提供筹资、投资和成本管理方面客观的参照标准。

2.
执行性分析。它侧重对企业财务系统展开,目的是掌握以下情况:

(1)
企业财务管理体制的现状;

(2)
企业资金流动运行及其功能现状(效益性、流动性、安全性)

(3)
企业筹资和投资工作及其管理的现状;

(4)
企业成本及成本管理的现状;

(5)
改进企业财务管理现状的条件。

执行性分析的任务是把握企业财务系统的特点、成熟程度、优势和劣势、在资金管理和成本管理方面的关键问题,并把握改善财务系统功能的可行因素。

3.设计改善方案。这里所述的改善方案是对企业整个财务系统提出的综合改善方案。

改善方案包括两部分:财务的战略方针和财务的战术管理体系。

企业的财务方针属于企业整体战略的一部分。它要明确以下问题:

(1)战略期内,对企业资金流的总功能要求是什么?侧重点是什么?

(2)
各战略经营领域内,资金流的功能要求是什么?侧重点是什么?

(3)
企业的筹资方针是什么,即筹资的主要来源、筹资的基本条件,以及改善筹资关系和位势的基本对策。

(4)
企业的投资方针是什么,即战略投资的重点、强度、速度;投资效益的最低限和投资风险的最高限。

(5)
企业成本管理的重点经营领域、重点成本项目、重点产品,以及大致的成本目标。

财务的管理体系则要解决以下问题:

(1)建立与企业经营领域复杂程度、经营和金融风险度相适应的财务管理体制(包括组织机构、规章制度等)

(2)
从关键的问题入手、强化资金筹措与使用的业务能力和计划控制能力的具体改进建议。

(3)
从关键问题入手,强化成本管理能力的具体改进建议。
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